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公司会计年终财务总结

作者:知晓 人气:748 时间:2017-07-12

  财会人员总结一年工作成果,展望未来一年工作计划的年度重头戏,但是一些财会朋友却常常被此烦恼 。下面小编为大家带来公司会计年终财务总结范文,欢迎大家阅读学习。

  **年即将结束,在过去的一年多里在公司的领导和各位同事的指导帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作(总账模块),现将主要工作总结如下:

  1、工作中检查一切原始单据,检查附件正确,完整情况,金额核对情况等。及时进行记账,严格按公司规定检查各项开支都是否符合规定,一切账目都清楚准确。对账务存在的问题,经常向有关领导请示汇报。

  2、每月结束后检查每张收付款凭证是否附有银行回单,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。检查每一张发票是否已经进行查询验旧,确保每一张发票真实有效。

  3、依据各类原始单据依次逐笔记账。

  4、每月月初出具上月资产负债表、利润表、现金流量表并传送当地地税局与国税局,每月十四号前申报各项应交税款。

  5、月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证,按时整理资料,以便归档管理。

  6、每月末处理完凭证后,结账前对现金和银行各个账户的发生额,余额进行核对,检查调整有重复记账,多计,少计,误计金额的情况,发现后及时查明原因,进行更正处理,确保本月账务处理的正确性。

  7、确保所有凭证和各种附件正确、完整后及时装订成册整理归档。

  8、与销售部密切配合,及时收取房款和各项代收费用。仔细核对签约审核表的姓名、证件号、房号、金额、面积是否正确无误,各项审核签名、各项优惠凭据、优惠审批手续是否齐全。保证收取的款项与开出的票据准确无误,如有疑问及时与销售沟通了解,有特殊情况及时向上级反映报告。收取的现金当天及时交与出纳或存入银行,每天把收款单据整理齐全及时交出纳登账。

  9、收取款项后及时在销售系统里录入数据,月末时仔细核对销售系统收款金额与财务系统金额是否一致。

  10、管理好发票、收款收据和印章。销售合同的盖章必须检查合同的金额、面积与审核表是否正确一致、确保款项已全部收齐、并且流程表的各项签名审核已经完成才予以盖章。整理好发票存根联、按月把发票办证联与销售进行交接。

  11、每月15号前在税控系统进行报税、发票核销,去地税局领取发票。

  12、及时了解领导下达的各项销售政策,并在收取房款时严谨执行。

  13、认真执行安全、保密制度,管理好会计凭证。适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。

  14、完成上级安排的其他任务,协助其录入资料、查找资料等。

  工作中我还存在许多不足:一是学习的深度和广度还需要加强;二缺乏经验、理论水平不高。上述不足,自己决心在今后的工作中将认真加以改正。

  接下来的时间里,我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新的挑战。将来会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步,踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。同时我会更加努力学习各项财务知识,钻研会计业务,提高会计核算水平,加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习,加强房地产开发企业相关知识的学习,进一步增强自己的的工作能力,在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能,为公司的发展壮大做出贡献。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步,争取更好的工作成绩。

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